Sabes cuánto tienes, siempre
Consulta en segundos el efectivo disponible por banco, caja y tarjeta de crédito, a la fecha que necesites. Sin abrir cuenta por cuenta ni armar hojas de cálculo.
Módulo de Bancos · Adm Cloud i-ERP
Toda tu tesorería, bajo control
El módulo de Bancos de Adm Cloud reúne en un solo lugar tu efectivo, tus pagos y tus cuentas bancarias. Registra depósitos, paga a proveedores y nómina, transfiere entre cuentas, controla cargos del banco y concilia contra el estado de cuenta — todo en multimoneda y con integración directa a los bancos de República Dominicana.
Integrado con
Banco Popular
BHD León
Banreservas
Scotiabank
Promerica
Banco Caribe
Banco León
Bank of America
8bancos integrados
6formatos de estado de cuenta
100%operaciones multimoneda
IAOCR y captura inteligente
¿Qué es el módulo de Bancos?
El centro de control de tu efectivo
Es el módulo de tesorería de Adm Cloud. Desde aquí gestionas todas las cuentas de banco, caja y tarjetas de crédito de tu empresa: entra el dinero, sale el dinero y cuadra con el banco. Cada operación queda registrada contablemente, respeta los permisos de cada usuario y pasa por los controles de aprobación que tu empresa defina.
Pagas con orden y control
Paga a proveedores, gastos y nómina con un circuito de aprobación: quien registra, quien autoriza y quien imprime el cheque o genera el archivo del banco. Cada quien en su rol.
Cuadras con el banco sin dolor
Importa el estado de cuenta, casa cada movimiento con tus registros y concilia en minutos. Detecta al instante cheques en tránsito, depósitos no acreditados o cargos que faltaban.
Capacidades
Todo lo que puedes hacer con Bancos
Un módulo completo de tesorería, con las mismas capacidades modernas en cada transacción: multimoneda, lectura de comprobantes por OCR, captura inteligente con IA, listados personalizables e impresión con plantillas.
Disponibilidad de efectivo
Saldo disponible de todas tus cuentas de caja y banco a una fecha de corte, con detalle cuenta por cuenta.
Tarjetas de crédito
Límite, saldo utilizado y disponible de cada tarjeta corporativa, con filtro por empleado, cargo o departamento.
Depósitos bancarios
Lleva al banco tus cobros pendientes de depositar, agrupados en un solo depósito, y refléjalos en contabilidad.
Pagos a proveedores
Paga facturas y gastos aplicando el balance pendiente, con retención de impuestos, por cheque o transferencia.
Pagos a cuentas y nómina
Paga gastos distribuidos en varias cuentas contables y genera el pago de nómina por empleado en un clic.
Transferencias entre cuentas
Mueve fondos entre tus propias cuentas, incluso de distinta moneda, con registro contable de origen y destino.
Cargos y créditos bancarios
Registra comisiones, intereses y débitos del banco, con comprobante fiscal (NCF) y sugerencia de cuenta de gasto.
Conciliación bancaria
Cuadra el saldo contable con el estado del banco, casa cada movimiento y ve la diferencia al instante.
Pagos con control
Un circuito de aprobación de principio a fin
Cada pago, transferencia o pago de nómina recorre un flujo con roles separados. Quien registra no es necesariamente quien autoriza, y el dinero solo sale cuando alguien con permiso lo aprueba.
1. Borrador
Se registra el pago y se aplica a las facturas o cuentas correspondientes.
2. Pendiente
Se asigna un autorizador, que recibe aviso por correo y notificación en tiempo real.
3. Autorizado
El responsable aprueba (o rechaza). Su bandeja lo lleva al siguiente pendiente.
4. Ejecutado
Se imprime el cheque o se genera el archivo para la banca electrónica.
Cheques y transferencias
Paga como tu empresa prefiera
Impresión de cheques
Imprime con el formato exacto de cada banco. Solo se imprimen pagos autorizados y se controla la reimpresión para evitar duplicados.
Retención de impuestos
Aplica retenciones sobre compras en el pago, en la factura o en ambos, con el cálculo listo para el reporte fiscal.
Pago de nómina
Genera las líneas de pago por empleado a partir de una nómina, tomando el neto de cada uno para pagos masivos.
Captura inteligente
Menos digitación, menos errores
OCR de comprobantes
Lee la imagen del comprobante y extrae fecha, RNC y NCF automáticamente al registrar la transacción.
Smart Paste con IA
Pega el texto de un correo o comprobante y un modelo de IA extrae fecha, referencia y monto por ti.
Aprende de tus movimientos
Sugiere la cuenta de gasto según cargos anteriores con la misma descripción, acelerando el registro.
Conciliación e importación
Del estado de cuenta a los libros, sin teclear
Importa los movimientos del banco, cásalos con tus transacciones y cuadra tu cuenta en minutos. Adm Cloud entiende el formato de los principales bancos dominicanos.
Importa el estado de cuenta
Carga los movimientos del banco en formato OFX, o los archivos propios de Banreservas, Banco León, Banco Popular y Bank of America.
Casa cada movimiento
Vincula cada línea del banco con su transacción en Adm Cloud. Lo que aún no existe, lo creas al vuelo desde la misma pantalla.
Ve la diferencia al instante
Balance bancario, balance contable, balance conciliado y la diferencia, calculados en tiempo real hasta la fecha de corte.
Sincronización automática
Para los bancos compatibles, los movimientos se descargan solos: sin cargar archivos, siempre al día para conciliar.
Integración bancaria dominicana
Paga a cientos de beneficiarios en un archivo
Genera el archivo de pagos electrónicos (ACH) en el formato propio de cada banco y súbelo a la banca en línea para pagar nómina o proveedores de una sola vez. Con BHD León, el archivo se cifra y sube por SFTP automáticamente y puedes consultar el estatus de cada pago.
BP
BH
BR
SC
PR
BC
BL
BA
Adm Cloud usa los códigos oficiales de banco del Banco Central de la República Dominicana. ¿Tu banco no aparece? El estándar OFX permite importar el estado de cuenta de prácticamente cualquier entidad.
Reportes de tesorería
La información que necesitas para decidir
Reportes listos para imprimir o exportar, con filtros por subsidiaria, cuenta, moneda, fecha y beneficiario.
Disponibilidad de efectivo. Saldo de caja y banco a una fecha, incluyendo o excluyendo cuentas según necesites.Efectivo
Disponibilidad detallada. El saldo cuenta por cuenta en un rango de fechas, con opción de ver solo cuentas con saldo.Efectivo
Disponibilidad de tarjetas de crédito. Límite, usado y disponible de cada tarjeta corporativa.Tarjetas
Listado de cheques. Cheques emitidos por cuenta y período, incluyendo anulados; con versión consolidada.Cheques
Relación de pagos. Todos los pagos de un período, por tipo (cheque o transferencia) y beneficiario.Pagos
Solicitudes de pago. Pagos pendientes de autorizar y su estado dentro del circuito de aprobación.Autorización
Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas
¿El módulo de Bancos maneja varias monedas?
Sí. Prácticamente todas las transacciones —depósitos, pagos, transferencias, cargos— manejan moneda y tasa de cambio, guardando el saldo tanto en moneda extranjera como en moneda local. Incluso puedes transferir entre dos cuentas de monedas distintas.
¿Puedo controlar quién autoriza los pagos?
Sí. Los pagos, pagos a cuentas y transferencias tienen un circuito de aprobación con estados (borrador, pendiente, autorizado, rechazado). Se asigna un autorizador que recibe aviso por correo y notificación en tiempo real, y solo los pagos autorizados pueden imprimirse o incluirse en el archivo del banco.
¿Con qué bancos se integra?
Adm Cloud genera archivos de pago para Banco Popular, BHD León, Promerica, Banreservas, Scotiabank y Banco Caribe, e importa estados de cuenta de Banreservas, Banco León, Banco Popular y Bank of America, además del estándar OFX. Con BHD León, además, el archivo se cifra y se envía por SFTP con seguimiento del estatus.
¿Cómo agiliza la conciliación bancaria?
Trae automáticamente los documentos no conciliados hasta la fecha de corte y calcula el balance bancario, contable, conciliado y la diferencia. Puedes vincular cada movimiento importado del banco con su transacción, y crear al vuelo un depósito o un cargo bancario que faltara, sin salir de la pantalla.
¿Tengo que digitar cada movimiento del banco?
No. Importas el estado de cuenta y, desde cada movimiento, creas directamente el depósito, pago, cargo o transferencia con la fecha y el monto ya cargados. Para los bancos compatibles, los movimientos se sincronizan solos, sin cargar archivos. Además, el OCR y la captura con IA extraen los datos de tus comprobantes.
¿Se conecta con cuentas por pagar y con la contabilidad?
Sí. Los pagos se aplican directamente a las facturas y gastos de proveedores trayendo su balance pendiente, soportan retención de impuestos, y cada transacción bancaria genera su asiento contable automáticamente. El módulo de Bancos es parte del ERP, no una herramienta aislada.
Tu tesorería, ordenada y al día
Controla el efectivo, paga con aprobaciones y concilia sin esfuerzo — todo dentro de Adm Cloud.